Module F-35 & Tâche F22Vue vw_previsionnel_12m / Simulation Monte-Carlo (10 000 runs)

Simulateur de Trésorerie sur 12 Mois & Scénarios Probabilistes

Projection dynamique des encaissements, décaissements obligatoires et trajectoires de liquidité P10, P50, P90.

Paramètres de Stress & Sensibilité

Taux de Recouvrement Étudiants90 %

Plafond théorique de recouvrement des échéanciers

Décalage de Paiement Fournisseurs+0 Jours

Glissement des règlements de charges

Inflation des Charges d'Exploitation+0 %

Augmentation des consommables et énergies

Scénario Médian P50 (Attendu à 12 Mois)

12 570 000.00 DA

Trésorerie positive et saine

Scénario Prudent P10 (Stress Test)

11 061 600.00 DA

Plancher de sécurité de liquidité

Scénario Favorable P90

14 078 400.00 DA

Capacité maximale de réinvestissement

Tableau Prévisionnel des Flux Mensuels (vw_previsionnel_12m)Dinar Algérien (DZD)

Mois	Encaissements Prévus	Décaissements Charges	Flux Net Période	Solde Fin de Mois
Nov 26	2 520 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 920 000.00 DA	6 770 000.00 DA
Déc 26	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	7 150 000.00 DA
Jan 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	7 530 000.00 DA
Fév 27	2 520 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 920 000.00 DA	8 450 000.00 DA
Mar 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	8 830 000.00 DA
Avr 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	9 210 000.00 DA
Mai 27	2 520 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 920 000.00 DA	10 130 000.00 DA
Juin 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	10 510 000.00 DA
Juil 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	10 890 000.00 DA
Août 27	2 520 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 920 000.00 DA	11 810 000.00 DA
Sep 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	12 190 000.00 DA
Oct 27	1 980 000.00 DA	- 1 600 000.00 DA	+ 380 000.00 DA	12 570 000.00 DA