Formulaire F-SOLRègle RG-87 / Contrainte CI-68 / Découpage Pièce par Pièce

Reprise des Soldes Initiaux Détaillés (Sans Bilan Comptable)

Ventilation unitaire des créances clients et dettes fournisseurs pour permettre le lettrage futur sans fausser les KPI d'activité.

Garantie d'Étanchéité RG-47 & CI-68est_reprise = true

Toutes les lignes saisies ici portent le marqueur est_reprise = true. Elles alimentent les soldes de tiers sans entrer dans les comptes de résultat de gestion de l'année.

Date d'Arrêté des Soldes d'Ouverture (Reprise)

Les pièces antérieures ou égales à cette date sont scellées comme antériorité reprise (code E10).

1. Soldes de Trésorerie par Compte (trx_solde_compte OUVERTURE)

Total : 5 150 000.00 DA

Compte Courant BNA 001-Alger[BANQUE] CPT-BNA-01

Compte Commercial BEA 004-Alger[BANQUE] CPT-BEA-01

Caisse Espèces Principale[CAISSE] CPT-CAISSE-01

2. Créances Clients Ouvertes Pièce par Pièce (OpeningReceivable)

Requis pour le lettrage ultérieur des encaissements sur ces factures antérieures.

Total Créances : 850 000.00 DA

Code Client	Nom du Client	N° Facture	Date Pièce	Date Échéance	Montant TTC (DA)	Action

3. Dettes Fournisseurs Ouvertes Pièce par Pièce (OpeningPayable)

Ventilation HT + TVA = TTC pour le respect strict de l'Invariant CI-59.

Total Dettes : 620 000.00 DA

Code Fournisseur	Raison Sociale	N° Facture	Date Pièce	Montant HT	TVA	Montant TTC	Action
						238000.00 DA
						382000.00 DA

Total Créances : 850 000.00 DA | Total Dettes : 620 000.00 DA